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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 366.00 | 634.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 033.00 | 34 661.00 | 79 372.00 | 114 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 033.00 | 35 026.00 | 80 007.00 | 115 033.00 |
BT Marchandises | 1 069 389.00 | | 1 069 389.00 | 1 069 389.00 |
BZ Autres créances | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CF Disponibilités | 161 263.00 | | 161 263.00 | 161 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 945.00 | | 1 295 945.00 | 1 295 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 978.00 | 35 026.00 | 1 375 951.00 | 1 410 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 613 195.00 | | | 613 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
DL TOTAL (I) | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 273.00 | | | 401 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 213.00 | | | 583 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 951.00 | | | 1 375 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 213.00 | | | 583 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 656.00 | | 7 959 656.00 | 7 959 656.00 |
FG Production vendue services | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 364.00 | | 7 973 364.00 | 7 973 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 971 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 776.00 | | | 7 979 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 533.00 | | | 7 803 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 242.00 | | | 176 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 415.00 | | 22 618.00 | 92 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 415.00 | | 22 618.00 | 92 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 847.00 | 12 180.00 | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 847.00 | 12 180.00 | | 22 847.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |
VI Groupe et associés | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 213.00 | 583 213.00 | | 583 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |