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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 402.00 | 847.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 600.00 | 49 866.00 | 24 733.00 | 74 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 671.00 | 50 268.00 | 86 402.00 | 136 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 982.00 | | 1 193 982.00 | 1 193 982.00 |
BZ Autres créances | 129 388.00 | | 129 388.00 | 129 388.00 |
CF Disponibilités | 480 733.00 | | 480 733.00 | 480 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 104.00 | | 1 804 104.00 | 1 804 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 776.00 | 50 268.00 | 1 890 507.00 | 1 940 776.00 |
CU Autres participations | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 531 402.00 | | | 531 402.00 |
DH Report à nouveau | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 579 266.00 | | | 579 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 908.00 | | | 343 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 718.00 | | | 543 718.00 |
EA Autres dettes | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 241.00 | | | 1 311 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 507.00 | | | 1 890 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 333.00 | | | 967 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 904.00 | | 61 767.00 | 74 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | | 25 727.00 | 50 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 781.00 | | 36 040.00 | 24 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 9 395.00 | | 40 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 873.00 | 9 395.00 | | 40 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 719.00 | 543 719.00 | | 543 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 982.00 | 1 193 982.00 | | 1 193 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 908.00 | | 343 908.00 | 343 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 602.00 | 1 323 371.00 | 24 231.00 | 1 347 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 241.00 | 967 333.00 | 343 908.00 | 1 311 241.00 |