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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 18 716.00 | 8 887.00 | 27 603.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 183.00 | 20 216.00 | 8 967.00 | 29 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
110 Total général Actif | 52 645.00 | 20 216.00 | 32 430.00 | 52 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 751.00 | 43 358.00 | | 35 751.00 |
222 Production stockée | 7 395.00 | -8 759.00 | | 7 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 866.00 | | |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 146.00 | 39 965.00 | | 43 146.00 |
242 Autres charges externes. | 24 167.00 | 25 603.00 | | 24 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 761.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 903.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | 5 629.00 | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 2 178.00 | | 2 320.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 206.00 | 48 074.00 | | 46 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 059.00 | -8 109.00 | | -3 059.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 147.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | -2 596.00 | | -4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 888.00 | -5 657.00 | | 888.00 |