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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 668.00 | 22 354.00 | 15 314.00 | 37 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 382.00 | 37 893.00 | 63 488.00 | 101 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 051.00 | 60 248.00 | 78 802.00 | 139 051.00 |
BT Marchandises | 305 053.00 | | 305 053.00 | 305 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 505.00 | | 355 505.00 | 355 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 557.00 | 60 248.00 | 434 308.00 | 494 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 282.00 | -36 771.00 | | -35 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 899.00 | 1 488.00 | | -14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 11 067.00 | 25 967.00 | | 11 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 916.00 | 71 809.00 | | 98 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 916.00 | 71 809.00 | | 98 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 168.00 | 197 864.00 | | 247 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 17 171.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 13 237.00 | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 56 350.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 325.00 | 284 622.00 | | 324 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 308.00 | 382 399.00 | | 434 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 087.00 | 284 622.00 | | 183 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 548.00 | 738.00 | | 87 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 474.00 | | 3 412.00 | 140 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 139 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 139 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 474.00 | | 3 412.00 | 140 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 17 296.00 | 4 835.00 | 47 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 17 296.00 | 4 835.00 | 47 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 809.00 | 27 107.00 | | 71 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 809.00 | 27 107.00 | | 71 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 619.00 | 18 381.00 | 141 238.00 | 159 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 325.00 | 183 087.00 | 141 238.00 | 324 325.00 |