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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 339.00 | 53 287.00 | 30 051.00 | 83 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 779.00 | 125 127.00 | 182 651.00 | 307 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 918.00 | 180 799.00 | 564 119.00 | 744 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BP En cours de production de services | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 540.00 | 4 460.00 | 333 080.00 | 337 540.00 |
BZ Autres créances | 65 111.00 | | 65 110.00 | 65 111.00 |
CF Disponibilités | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 513.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 996.00 | 4 460.00 | 650 536.00 | 654 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 914.00 | 185 259.00 | 1 214 655.00 | 1 399 914.00 |
CU Autres participations | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
DG Autres réserves | | 33 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -481 484.00 | | | -481 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | -515 260.00 | | 18 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 777.00 | 11 883.00 | | 7 777.00 |
DK Provisions réglementées | 10 742.00 | 11 383.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 55 777.00 | 41 811.00 | | 55 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 174.00 | 473 466.00 | | 611 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | 130 206.00 | | 85 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 856.00 | 306 359.00 | | 399 856.00 |
EA Autres dettes | 62 191.00 | 84 708.00 | | 62 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 877.00 | 1 030 816.00 | | 1 158 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 655.00 | 1 072 628.00 | | 1 214 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 321.00 | 268 321.00 | | 268 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 326 872.00 | 326 872.00 | | 326 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 788.00 | 131 700.00 | 426 518.00 | 610 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 542.00 | 578 542.00 | | 578 542.00 |
VW T.V.A. | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 867.00 | 679 780.00 | 426 518.00 | 1 158 867.00 |