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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919.00 | 8 096.00 | 1 822.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
BZ Autres créances | 739 416.00 | | 739 416.00 | 739 416.00 |
CF Disponibilités | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 832.00 | | 1 140 832.00 | 1 140 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 749.00 | 8 096.00 | 1 142 654.00 | 1 150 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 864.00 | | | 1 101 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EA Autres dettes | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 654.00 | | | 1 142 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 654.00 | | | 1 142 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 886.00 | | | 1 109 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 910.00 | | 8.00 | 9 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 8.00 | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 864.00 | 1 069 097.00 | 32 767.00 | 1 101 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VB T. V. A. | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
VP Divers | 567 713.00 | 567 713.00 | | 567 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 605.00 | 883 707.00 | 1 898.00 | 885 605.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 654.00 | 1 109 886.00 | 32 767.00 | 1 142 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
ST Autres comptes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YT Sous‐traitance | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 885.00 | | | 294 885.00 |