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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 125 239.00 | | 1 125 239.00 | 1 125 239.00 |
AP Constructions | 2 337 596.00 | 793 075.00 | 1 544 521.00 | 2 337 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667 572.00 | 1 977 267.00 | 1 690 305.00 | 3 667 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 885.00 | 1 014 753.00 | 1 490 132.00 | 2 504 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 648.00 | 3 785 095.00 | 5 959 552.00 | 9 744 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
BN En cours de production de biens | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BT Marchandises | 2 008 353.00 | | 2 008 353.00 | 2 008 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 558.00 | | 578 558.00 | 578 558.00 |
BZ Autres créances | 363 248.00 | | 363 248.00 | 363 248.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 974.00 | | 3 112 974.00 | 3 112 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 857 622.00 | 3 785 095.00 | 9 072 527.00 | 12 857 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 039.00 | 2 750 039.00 | | 2 750 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
DH Report à nouveau | | 194 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 99 167.00 | | 7 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329 044.00 | 1 151 200.00 | | 1 329 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 707.00 | 4 194 863.00 | | 4 137 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 608.00 | 3 179 519.00 | | 3 752 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 729.00 | 147 847.00 | | 153 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 100.00 | 502 115.00 | | 625 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 369.00 | 234 804.00 | | 279 369.00 |
EA Autres dettes | 124 012.00 | 157 793.00 | | 124 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 819.00 | 4 222 080.00 | | 4 934 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 527.00 | 8 416 944.00 | | 9 072 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 539.00 | 1 248 793.00 | | 1 879 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 472.00 | 135 174.00 | | 214 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937 689.00 | | 1 162 763.00 | 8 937 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 804.00 | 9 744 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 804.00 | 9 739 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 933 464.00 | | 1 162 056.00 | 8 933 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 707.00 | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 026.00 | 943 026.00 | | 943 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 343.00 | 943 026.00 | 3 317.00 | 946 343.00 |