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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 296.00 | 17 794.00 | | 20 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | 2 501.00 | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 13 179.00 | 21 396.00 | | 13 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 6 335.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 9 410.00 | | 4 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 1 002.00 | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 1 133.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 942.00 | 26 281.00 | | 25 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 121.00 | 47 677.00 | | 39 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 469.00 | 5 545.00 | | 24 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 809.00 | |
FM Production stockée | | | -6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 519.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 706.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -706.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | 488.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 236.00 | 49 899.00 | | 75 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 453.00 | 47 398.00 | | 83 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 217.00 | 2 502.00 | | -8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 4 158.00 | 15 023.00 | 10 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 4 158.00 | 14 743.00 | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944.00 | 2 471.00 | 1 472.00 | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 942.00 | 24 470.00 | 1 472.00 | 25 942.00 |