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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 2 690.00 | 7 859.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 31 181.00 | 55 572.00 | 86 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 208.00 | 33 871.00 | 73 337.00 | 107 208.00 |
BT Marchandises | 408 438.00 | | 408 438.00 | 408 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 659.00 | | 445 659.00 | 445 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 867.00 | 33 871.00 | 518 996.00 | 552 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 098 942.00 | 1 102 793.00 | | 1 098 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 321.00 | 152 552.00 | | 88 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 072.00 | 8 413.00 | | 5 072.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | 2 004.00 | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 356.00 | 1 265 762.00 | | 1 194 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 665.00 | 713 395.00 | | 604 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 538.00 | -121 880.00 | | -79 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 735.00 | 10 736.00 | | 9 735.00 |
242 Autres charges externes. | 542 786.00 | 527 266.00 | | 542 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | 6 493.00 | | 9 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 875.00 | 68 391.00 | | 55 875.00 |
252 Charges sociales | 25 006.00 | 19 304.00 | | 25 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | 8 638.00 | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 7.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 741.00 | 1 232 350.00 | | 1 179 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 616.00 | 33 412.00 | | 14 616.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
294 Charges financières | 2 919.00 | 2 637.00 | | 2 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 605.00 | 1 079.00 | | 3 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 4 440.00 | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 538.00 | 25 272.00 | | 12 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 1 243.00 | | 2 506.00 |
DG Autres réserves | 54 330.00 | 34 822.00 | | 54 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 538.00 | 25 272.00 | | 12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 114 375.00 | 106 337.00 | | 114 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 530.00 | 131 368.00 | | 186 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | 25 757.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 633.00 | 103 171.00 | | 143 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 44 406.00 | | 37 817.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | 15 391.00 | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 621.00 | 320 092.00 | | 404 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 996.00 | 426 428.00 | | 518 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 576.00 | 222 389.00 | | 323 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 071.00 | | 14 962.00 | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 107 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 86 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | 4 762.00 | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 10 200.00 | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 11 381.00 | 813.00 | 23 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 2 110.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 9 271.00 | 813.00 | 22 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 812.00 | 70 766.00 | 60 151.00 | 151 812.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 621.00 | 323 576.00 | 60 151.00 | 404 621.00 |