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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212 409.00 | 8 151 189.00 | 28 061 219.00 | 36 212 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 352.00 | 44 630.00 | 12 721.00 | 57 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 269 761.00 | 8 195 820.00 | 28 073 940.00 | 36 269 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 554.00 | | 1 130 554.00 | 1 130 554.00 |
BZ Autres créances | 24 003 894.00 | | 24 003 894.00 | 24 003 894.00 |
CF Disponibilités | 2 040 909.00 | | 2 040 909.00 | 2 040 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 188 467.00 | | 27 188 467.00 | 27 188 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 458 229.00 | 8 195 820.00 | 55 262 408.00 | 63 458 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
DH Report à nouveau | -106 696.00 | -220 234.00 | | -106 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | 113 537.00 | | -5 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 768 320.00 | 31 410 849.00 | | 29 768 320.00 |
DL TOTAL (I) | 30 181 866.00 | 31 830 161.00 | | 30 181 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 320.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 235 292.00 | 158 361.00 | | 235 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 292.00 | 192 681.00 | | 235 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 667 001.00 | 24 667 288.00 | | 23 667 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 103.00 | 1 207 801.00 | | 989 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 754.00 | 170 256.00 | | 167 754.00 |
EA Autres dettes | 21 390.00 | 296 526.00 | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 845 249.00 | 26 341 873.00 | | 24 845 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 262 408.00 | 58 364 716.00 | | 55 262 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178 582.00 | 2 653 815.00 | | 2 178 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
FG Production vendue services | 531 208.00 | | 531 208.00 | 531 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 535.00 | | 538 535.00 | 538 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 424 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642 528.00 | 1 673 958.00 | | 1 642 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 528.00 | 1 919 492.00 | | 1 642 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 351 450.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 351 450.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642 488.00 | 1 568 041.00 | | 1 642 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 896.00 | 6 438 278.00 | | 5 978 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 661.00 | 6 324 741.00 | | 5 984 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | 113 537.00 | | -5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 256 762.00 | | 12 999.00 | 36 256 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 269 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 269 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 256 762.00 | | 12 999.00 | 36 256 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522 762.00 | 1 673 058.00 | | 6 522 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 762.00 | 1 673 058.00 | | 6 522 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 681.00 | 108 431.00 | 65 820.00 | 192 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 681.00 | 108 431.00 | 65 820.00 | 192 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 103.00 | 989 103.00 | | 989 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 554.00 | 1 130 554.00 | | 1 130 554.00 |
VB T. V. A. | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 666 666.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 23 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
VP Divers | 23 666 667.00 | 1 000 000.00 | 22 666 667.00 | 23 666 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 147 558.00 | 2 470 777.00 | 22 676 780.00 | 25 147 558.00 |
VW T.V.A. | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 845 249.00 | 2 178 582.00 | 4 000 000.00 | 24 845 249.00 |