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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 787.00 | 319 237.00 | 529 550.00 | 848 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 44 231.00 | 13 131.00 | 57 362.00 |
BF Prêts | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 184.00 | 363 468.00 | 545 716.00 | 909 184.00 |
BN En cours de production de biens | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 164.00 | | 227 164.00 | 227 164.00 |
BZ Autres créances | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 041.00 | | 356 041.00 | 356 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 225.00 | 363 468.00 | 901 757.00 | 1 265 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 329 516.00 | | | 329 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
DL TOTAL (I) | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 724.00 | | | 345 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 001.00 | | | 471 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 757.00 | | | 901 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
FG Production vendue services | 506 671.00 | | 506 671.00 | 506 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 487.00 | | 538 487.00 | 538 487.00 |
FM Production stockée | | | 54 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 108.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 512.00 | | | 608 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 486.00 | | | 565 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 041.00 | | 408 642.00 | 501 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 909 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 506.00 | | 408 642.00 | 497 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 360.00 | 130 108.00 | | 233 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 360.00 | 130 108.00 | | 233 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UP Prêts | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 535.00 | 78 619.00 | 166 915.00 | 245 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 203.00 | 241 168.00 | 3 035.00 | 244 203.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 001.00 | 304 085.00 | 166 915.00 | 471 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 642.00 | | | 223 642.00 |