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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 631.00 | | 700 631.00 | 700 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276 329.00 | | 1 276 329.00 | 1 276 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 719 463.00 | | 2 719 463.00 | 2 719 463.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 861.00 | | 2 757 861.00 | 2 757 861.00 |
CU Autres participations | 742 503.00 | | 742 503.00 | 742 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 241.00 | 983 774.00 | | 1 079 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 658.00 | 395 491.00 | | 400 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 899.00 | 1 621 266.00 | | 1 721 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 364.00 | 657 248.00 | | 787 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 020.00 | 15 415.00 | | 210 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 2 921.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | 16 946.00 | | 34 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 962.00 | 692 530.00 | | 1 035 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 861.00 | 2 313 796.00 | | 2 757 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 536.00 | 208 741.00 | | 465 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 7 819.00 | | 13 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 230.00 | 418 023.00 | | 432 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 572.00 | 22 531.00 | | 31 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 658.00 | 395 491.00 | | 400 658.00 |