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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 986.00 | 37 851.00 | 34 135.00 | 71 986.00 |
AP Constructions | 113 127.00 | 54 347.00 | 58 780.00 | 113 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 354.00 | 421 173.00 | 335 181.00 | 756 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 633.00 | 110 431.00 | 27 203.00 | 137 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 706.00 | 623 802.00 | 576 904.00 | 1 200 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BT Marchandises | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 242.00 | 77 676.00 | 531 566.00 | 609 242.00 |
BZ Autres créances | 372 625.00 | | 372 625.00 | 372 625.00 |
CF Disponibilités | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 659.00 | 77 676.00 | 1 292 983.00 | 1 370 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 366.00 | 701 478.00 | 1 869 887.00 | 2 571 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 279.00 | 223 181.00 | | 223 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | 98.00 | | 7 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 478.00 | 12 627.00 | | 31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 317 490.00 | 290 906.00 | | 317 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 320.00 | 714 899.00 | | 608 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 856.00 | 385 374.00 | | 415 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 091.00 | 207 725.00 | | 174 091.00 |
EA Autres dettes | 120 903.00 | 66 745.00 | | 120 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 170.00 | 1 600 743.00 | | 1 545 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 887.00 | 1 891 649.00 | | 1 869 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 951.00 | 1 042 672.00 | | 1 072 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 936.00 | | 180 727.00 | 848 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 555.00 | 130 795.00 | 22 548.00 | 515 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 782.00 | 15 069.00 | | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 773.00 | 115 726.00 | 22 548.00 | 492 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 676.00 | 7 228.00 | | 77 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 856.00 | 415 856.00 | | 415 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
UX Autres créances clients | 529 226.00 | 529 226.00 | | 529 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
VB T. V. A. | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 610.00 | 135 678.00 | 471 932.00 | 607 610.00 |
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 901.00 | 317 901.00 | | 317 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 201.00 | 909 277.00 | 122 924.00 | 1 032 201.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 883.00 | 1 072 951.00 | 471 932.00 | 1 544 883.00 |