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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 158.00 | 180 958.00 | 200.00 | 181 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 372.00 | 180 958.00 | 43 414.00 | 224 372.00 |
CU Autres participations | 180 200.00 | 180 000.00 | 200.00 | 180 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 393.00 | -116 859.00 | | -186 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 325.00 | -69 534.00 | | -19 325.00 |
DL TOTAL (I) | -25 719.00 | -6 393.00 | | -25 719.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 5 872.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 739.00 | 14 922.00 | | 10 739.00 |
EA Autres dettes | 27 373.00 | 28 000.00 | | 27 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 133.00 | 72 477.00 | | 69 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 414.00 | 66 084.00 | | 43 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 133.00 | 72 477.00 | | 69 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 754.00 | 49 858.00 | | 35 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 079.00 | 119 391.00 | | 55 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 325.00 | -69 534.00 | | -19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 158.00 | | | 181 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 200.00 | | | 180 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 500.00 | 4 500.00 | | 175 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 500.00 | 4 500.00 | | 175 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
UX Autres créances clients | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 439.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | 758.00 | | 779.00 |
ST Autres comptes | 2 093.00 | 2 186.00 | | 2 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 501.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 1 005.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 014.00 | 9 971.00 | | 7 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588.00 | 656.00 | | 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 3 444.00 | | 3 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |