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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108.00 | 349.00 | 1 758.00 | 2 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 172.00 | 66 062.00 | 131 110.00 | 197 172.00 |
040 Immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 865.00 | 66 412.00 | 147 453.00 | 213 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
072 Créances – Autres | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
084 Disponibilités | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 094.00 | | 210 094.00 | 210 094.00 |
110 Total général Actif | 423 959.00 | 66 412.00 | 357 548.00 | 423 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 380.00 | | | 64 380.00 |