| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 491.00 | 45 438.00 | 34 053.00 | 79 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 643.00 | 47 635.00 | 65 008.00 | 112 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 091.00 | 98 790.00 | 308 301.00 | 407 091.00 |
BT Marchandises | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 155.00 | 94 678.00 | 1 006 477.00 | 1 101 155.00 |
BZ Autres créances | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
CF Disponibilités | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 506.00 | 94 678.00 | 1 373 828.00 | 1 468 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 597.00 | 193 468.00 | 1 682 130.00 | 1 875 597.00 |
CU Autres participations | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 000.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 754 343.00 | 410 281.00 | | 754 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 585.00 | 135 611.00 | | -92 585.00 |
DL TOTAL (I) | 667 808.00 | 551 393.00 | | 667 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 597.00 | 757 789.00 | | 647 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 126.00 | 262 804.00 | | 340 126.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 10 720.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 322.00 | 1 033 281.00 | | 1 014 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 130.00 | 1 584 673.00 | | 1 682 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 407.00 | | 569 407.00 | 569 407.00 |
FG Production vendue services | 3 811 063.00 | | 3 811 063.00 | 3 811 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 470.00 | | 4 380 470.00 | 4 380 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 948.00 | |
GE Autres charges | | | 28 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 571.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 571.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 681.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 681.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | -5 110.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 48 309.00 | | 19 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 008.00 | 4 419 292.00 | | 4 430 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 593.00 | 4 283 681.00 | | 4 522 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 585.00 | 135 611.00 | | -92 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 693.00 | 15 377.00 | | 23 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744.00 | 39 046.00 | | 59 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 491.00 | 20 947.00 | | 24 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 18 099.00 | | 35 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 782.00 | 35 948.00 | 7 052.00 | 65 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 782.00 | 35 948.00 | 7 052.00 | 65 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 782.00 | 35 948.00 | 7 052.00 | 65 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 597.00 | 647 597.00 | | 647 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 126.00 | 340 126.00 | | 340 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 259.00 | 1 330 259.00 | | 1 330 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 499.00 | 1 330 259.00 | 240.00 | 1 330 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 | | 1 005 757.00 |