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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 21 590.00 | 15 010.00 | 36 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 600.00 | 21 590.00 | 15 010.00 | 36 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
110 Total général Actif | 61 752.00 | 21 590.00 | 40 162.00 | 61 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 943.00 | 62 265.00 | | 82 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 993.00 | 63 799.00 | | 82 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684.00 | 1 715.00 | | 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | -135.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 911.00 | 19 946.00 | | 25 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 466.00 | 988.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 22 215.00 | 17 183.00 | | 22 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 836.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 767.00 | 11 307.00 | | 12 767.00 |
252 Charges sociales | 5 833.00 | 5 531.00 | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 1 528.00 | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 728.00 | 59 902.00 | | 72 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 265.00 | 3 897.00 | | 10 265.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 7.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 359.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 480.00 | 3 531.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 371.00 | | | 3 371.00 |