| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 3 314.00 | 1 220.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 662.00 | 58 806.00 | 77 857.00 | 136 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 154.00 | 63 077.00 | 83 077.00 | 146 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CF Disponibilités | 222 218.00 | | 222 218.00 | 222 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 296.00 | 63 077.00 | 373 219.00 | 436 296.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 759.00 | 156 643.00 | | 177 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 346.00 | 21 116.00 | | 30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 211 405.00 | 181 059.00 | | 211 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 2 294.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 67 672.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 39 632.00 | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 50 369.00 | 23 838.00 | | 50 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 814.00 | 133 435.00 | | 161 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 219.00 | 314 494.00 | | 373 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 113.00 | | 63 940.00 | 94 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 898.00 | 146 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 898.00 | 141 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 155.00 | | 63 940.00 | 89 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 758.00 | 9 842.00 | 11 523.00 | 64 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 9 842.00 | 11 523.00 | 63 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | 10 839.00 | 44 961.00 | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 383.00 | 63 383.00 | 2 000.00 | 65 383.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 814.00 | 116 853.00 | 44 961.00 | 161 814.00 |