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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 701.00 | 9 701.00 | 16 000.00 | 25 701.00 |
AP Constructions | 199 810.00 | 115 589.00 | 84 220.00 | 199 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 183.00 | 112 863.00 | 8 320.00 | 121 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 585.00 | 921 227.00 | 149 358.00 | 1 070 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 907.00 | 1 217 379.00 | 258 528.00 | 1 475 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 512.00 | | 255 512.00 | 255 512.00 |
CF Disponibilités | 246 507.00 | | 246 507.00 | 246 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 019.00 | | 502 019.00 | 502 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 927.00 | 1 217 379.00 | 760 548.00 | 1 977 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 923.00 | -1 290 804.00 | | -1 241 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 706.00 | 48 881.00 | | -213 706.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 630.00 | -1 221 923.00 | | -1 435 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 312 689.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 363.00 | 592 363.00 | | 592 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 927.00 | 1 389 247.00 | | 1 367 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 008.00 | 31 444.00 | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 177.00 | 2 356 501.00 | | 2 196 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 548.00 | 1 134 577.00 | | 760 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 453.00 | | 209 453.00 | 209 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 755.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 731.00 | 187.00 | | 20 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 731.00 | 187.00 | | 20 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 190.00 | 30.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | 30.00 | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 541.00 | 157.00 | | 9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 189.00 | 1 525 790.00 | | 230 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 895.00 | 1 476 908.00 | | 443 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 706.00 | 48 881.00 | | -213 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 245.00 | | 96 663.00 | 1 379 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 914.00 | | 96 663.00 | 1 294 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 799.00 | 120 825.00 | | 978 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | 674.00 | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 773.00 | 120 151.00 | | 911 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 117 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 755.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 927.00 | 1 367 927.00 | | 1 367 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 236 424.00 | 236 424.00 | | 236 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 592 363.00 | 592 363.00 | | 592 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 142.00 | 255 512.00 | 630.00 | 256 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 177.00 | 1 986 177.00 | 210 000.00 | 2 196 177.00 |