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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 744.00 | 45 287.00 | 20 456.00 | 65 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 421.00 | 191 108.00 | 248 312.00 | 439 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 431.00 | 253 572.00 | 268 859.00 | 522 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 557.00 | | 534 557.00 | 534 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 988.00 | 253 572.00 | 803 416.00 | 1 056 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 672.00 | 238 423.00 | | 255 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 320.00 | 97 749.00 | | 110 320.00 |
DL TOTAL (I) | 371 493.00 | 341 672.00 | | 371 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 422.00 | 29 829.00 | | 204 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 630.00 | 141 651.00 | | 121 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 25 901.00 | | 21 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | 107 610.00 | | 73 822.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | 16 823.00 | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 922.00 | 321 815.00 | | 431 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 416.00 | 663 488.00 | | 803 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 053.00 | | 32 311.00 | 501 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 522 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 505 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 788.00 | | 32 311.00 | 483 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 356.00 | 52 148.00 | 10 933.00 | 212 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | 2 090.00 | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 271.00 | 50 058.00 | 10 933.00 | 197 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 422.00 | 204 422.00 | | 204 422.00 |
VI Groupe et associés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 990.00 | 132 960.00 | 30.00 | 132 990.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 923.00 | 431 923.00 | | 431 923.00 |