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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 10 074.00 | 7 226.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 520.00 | 10 074.00 | 7 446.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 330.00 | | 281 330.00 | 281 330.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 182.00 | | 393 182.00 | 393 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 701.00 | 10 074.00 | 400 627.00 | 410 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 651.00 | 135 506.00 | | 207 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 136.00 | 72 145.00 | | 112 136.00 |
DL TOTAL (I) | 320 887.00 | 208 751.00 | | 320 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 28 698.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 2 808.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 180.00 | 44 082.00 | | 74 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 740.00 | 75 588.00 | | 79 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 627.00 | 284 339.00 | | 400 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 508.00 | | 2 011.00 | 15 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 288.00 | | 2 011.00 | 15 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581.00 | 2 493.00 | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581.00 | 2 493.00 | | 7 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 281 330.00 | 281 330.00 | | 281 330.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 507.00 | 284 287.00 | 220.00 | 284 507.00 |
VW T.V.A. | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |