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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 7 770.00 | 2 730.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 130.00 | 43.00 | 87.00 | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 4 848.00 | 10 564.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 041.00 | 12 661.00 | 13 380.00 | 26 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 050.00 | 12 661.00 | 131 389.00 | 144 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
DL TOTAL (I) | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 5 708.00 | | 6 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 2 100.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 3 608.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |