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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 375.00 | 875.00 | 23 500.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 425.00 | 875.00 | 25 550.00 | 26 425.00 |
BN En cours de production de biens | 190 652.00 | | 190 652.00 | 190 652.00 |
BZ Autres créances | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CF Disponibilités | 745 846.00 | | 745 846.00 | 745 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 569.00 | | 977 569.00 | 977 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 993.00 | 875.00 | 1 003 119.00 | 1 003 993.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 976.00 | 398 976.00 | | 398 976.00 |
DH Report à nouveau | -39 811.00 | -9 701.00 | | -39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 278.00 | -30 110.00 | | 279 278.00 |
DL TOTAL (I) | 649 443.00 | 370 165.00 | | 649 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 10 300.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 660.00 | 243 576.00 | | 256 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 676.00 | 618 220.00 | | 353 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 119.00 | 988 384.00 | | 1 003 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 676.00 | 618 220.00 | | 353 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256.00 | 26 077.00 | | 7 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | 26 425.00 | | 6 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 908.00 | 26 425.00 | | 6 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | 26 077.00 | | 7 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 206.00 | | 6 332.00 | 7 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 206.00 | | 6 332.00 | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | 6 332.00 | 7 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 660.00 | 256 660.00 | | 256 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
VB T. V. A. | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 344.00 | | | 364 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 445.00 | 41 070.00 | 24 375.00 | 65 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 676.00 | 353 676.00 | | 353 676.00 |