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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
040 Immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 615.00 | 1 220.00 | 11 395.00 | 12 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
110 Total général Actif | 47 488.00 | 1 220.00 | 46 268.00 | 47 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 168.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
242 Autres charges externes. | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |