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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 659.00 | | 313 659.00 | 313 659.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CF Disponibilités | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 215.00 | | 390 215.00 | 390 215.00 |
CU Autres participations | 313 659.00 | | 313 659.00 | 313 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 458.00 | -14 615.00 | | -36 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 208.00 | -21 843.00 | | -41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 384 334.00 | 425 542.00 | | 384 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 689.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 1 253.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881.00 | 6 333.00 | | 5 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 215.00 | 431 874.00 | | 390 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 985.00 | -21 000.00 | | -39 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275.00 | 1 489.00 | | 1 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 483.00 | 23 332.00 | | 42 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 208.00 | -21 843.00 | | -41 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 659.00 | | 616.00 | 313 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | 15.00 | 313 659.00 | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601.00 | 15.00 | 313 659.00 | 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 659.00 | | 616.00 | 313 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |