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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 401.00 | 176.00 | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 414.00 | 49 353.00 | 53 062.00 | 102 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 679.00 | 50 754.00 | 295 926.00 | 346 679.00 |
BP En cours de production de services | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 178.00 | 5 645.00 | 186 533.00 | 192 178.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 287 741.00 | | 287 741.00 | 287 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 105.00 | 5 645.00 | 610 460.00 | 616 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 785.00 | 56 399.00 | 906 386.00 | 962 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 333.00 | 176 108.00 | | 247 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 716.00 | 71 225.00 | | 59 716.00 |
DL TOTAL (I) | 312 550.00 | 252 833.00 | | 312 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 464.00 | 363 248.00 | | 317 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 115.00 | 102 392.00 | | 113 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 110 136.00 | | 58 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 051.00 | 98 768.00 | | 104 051.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 52 331.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 836.00 | 726 874.00 | | 593 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 386.00 | 979 708.00 | | 906 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 250.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 907.00 | | 14 773.00 | 331 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 642.00 | | 14 773.00 | 87 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 915.00 | 17 839.00 | | 32 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 194.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 17 645.00 | | 31 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UX Autres créances clients | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 378.00 | 75 981.00 | 241 397.00 | 317 378.00 |
VI Groupe et associés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VW T.V.A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 836.00 | 352 439.00 | 241 397.00 | 593 836.00 |