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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 069.00 | 25 506.00 | 5 562.00 | 31 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 274.00 | 25 506.00 | 21 767.00 | 47 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
088 Caisse | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
110 Total général Actif | 55 965.00 | 25 506.00 | 30 459.00 | 55 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 223.00 | 3 070.00 | | 1 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 591.00 | 37 662.00 | | 38 591.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 814.00 | 40 734.00 | | 39 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226.00 | | | 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -6.00 | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 619.00 | 3 657.00 | | 1 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 734.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 25 906.00 | 18 832.00 | | 25 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 948.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 286.00 | 14 173.00 | | 9 286.00 |
252 Charges sociales | 5 152.00 | 6 374.00 | | 5 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 2 752.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 140.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 801.00 | 48 604.00 | | 46 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 987.00 | -7 870.00 | | -6 987.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 892.00 | -7 765.00 | | -6 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |