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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 14 004.00 | 28 697.00 | 42 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 437.00 | 17 575.00 | 57 862.00 | 75 437.00 |
060 Stock marchandises | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
072 Créances – Autres | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
084 Disponibilités | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
110 Total général Actif | 171 714.00 | 17 575.00 | 154 139.00 | 171 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
230 Autres produits | 745.00 | | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
252 Charges sociales | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
262 Autres charges | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 238.00 | | | 207 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 409.00 | | | 1 409.00 |