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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 42 844.00 | 15 996.00 | 58 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 805.00 | 42 844.00 | 110 961.00 | 153 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
072 Créances – Autres | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
084 Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
110 Total général Actif | 187 980.00 | 42 844.00 | 145 136.00 | 187 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 461.00 | | | 9 461.00 |