| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 290.00 | 135 901.00 | 424 389.00 | 560 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 465.00 | 98 343.00 | 337 122.00 | 435 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 800.00 | 110 689.00 | 274 111.00 | 384 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 465.00 | | 255 465.00 | 255 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 567.00 | 408 414.00 | 1 445 153.00 | 1 853 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BN En cours de production de biens | 380 570.00 | | 380 570.00 | 380 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 357.00 | | 1 375 357.00 | 1 375 357.00 |
BZ Autres créances | 547 170.00 | | 547 170.00 | 547 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 135 607.00 | | 135 607.00 | 135 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 011.00 | | 2 575 011.00 | 2 575 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 578.00 | 408 414.00 | 4 020 164.00 | 4 428 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 917.00 | 63 481.00 | 123 436.00 | 186 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 142 955.00 | 21 305.00 | | 142 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 364.00 | 121 650.00 | | 499 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 319.00 | 802 955.00 | | 1 302 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 572.00 | 194 077.00 | | 399 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 861.00 | 2 503.00 | | 528 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 714.00 | 758 400.00 | | 70 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 864.00 | 724 614.00 | | 805 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 986.00 | 105 685.00 | | 295 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 850.00 | | | 616 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 846.00 | 1 785 279.00 | | 2 717 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 164.00 | 2 588 234.00 | | 4 020 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 776.00 | 1 026 879.00 | | 2 399 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 260 572.00 | | 2 260 572.00 | 2 260 572.00 |
FG Production vendue services | 1 304 593.00 | | 1 304 593.00 | 1 304 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 502.00 | | 3 661 502.00 | 3 661 502.00 |
FM Production stockée | | | -593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 630.00 | 3 143.00 | | 10 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 553.00 | 2 217.00 | | 3 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 054.00 | 1 000.00 | | 56 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 319.00 | 1 000.00 | | 64 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 409.00 | 1 000.00 | | 28 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 361.00 | -87 055.00 | | -299 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 484.00 | 3 045 351.00 | | 4 145 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 120.00 | 2 923 701.00 | | 3 646 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 364.00 | 121 650.00 | | 499 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 588.00 | | 488 275.00 | 1 805 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 917.00 | | | 186 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 387.00 | 14 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 295.00 | 1 853 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 908.00 | 1 075 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 976.00 | | 21 998.00 | 553 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 120.00 | | 434 519.00 | 677 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 575.00 | | 31 757.00 | 387 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 110.00 | 179 383.00 | 79.00 | 229 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 097.00 | 37 383.00 | | 26 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 919.00 | 38 061.00 | 79.00 | 97 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 093.00 | 103 939.00 | | 105 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 864.00 | 805 864.00 | | 805 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 850.00 | 616 850.00 | | 616 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 357.00 | 1 375 357.00 | | 1 375 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 488.00 | 151 131.00 | 247 357.00 | 398 488.00 |
VI Groupe et associés | 528 861.00 | 528 861.00 | | 528 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 416.00 | 386 416.00 | | 386 416.00 |
VP Divers | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 596.00 | 1 942 821.00 | 3 775.00 | 1 946 596.00 |
VW T.V.A. | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 132.00 | 2 399 776.00 | 247 357.00 | 2 647 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 6 440.00 | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 938.00 | 21 388.00 | | 44 938.00 |
ST Autres comptes | 405 635.00 | 221 823.00 | | 405 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 941.00 | 64 629.00 | | 69 941.00 |
YT Sous‐traitance | 200 311.00 | 75 764.00 | | 200 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 646.00 | 152 884.00 | | 130 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 438.00 | 4 275.00 | | 11 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 384.00 | 10 715.00 | | 20 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 266.00 | | | 185 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 667.00 | | | 499 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 472.00 | 536 488.00 | | 851 472.00 |