| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 141.00 | 3 143.00 | 1 998.00 | 5 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 2 237.00 | 270.00 | 2 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 6 357.00 | 12 243.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 9 748.00 | 22 061.00 | 31 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 056.00 | 21 485.00 | 71 571.00 | 93 056.00 |
BT Marchandises | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 658.00 | 21 485.00 | 193 173.00 | 214 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 7 909.00 | | 5 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 45 312.00 | 37 909.00 | | 45 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 108.00 | 123 851.00 | | 100 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 5.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 41 927.00 | | 34 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 631.00 | 9 818.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 862.00 | 175 601.00 | | 147 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 173.00 | 213 511.00 | | 193 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 068.00 | 114 230.00 | | 102 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 668.00 | | 548 668.00 | 548 668.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 668.00 | | 548 668.00 | 548 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 3 559.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 822.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 822.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -822.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | 532.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 557.00 | 531 727.00 | | 558 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 972.00 | 523 817.00 | | 552 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | 7 909.00 | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 756.00 | | 11 300.00 | 86 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 93 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 50 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 109.00 | | 11 300.00 | 44 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 13 251.00 | 1 476.00 | 9 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | 1 714.00 | | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 1 254.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 10 283.00 | 1 476.00 | 7 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 506.00 | 36 712.00 | 45 794.00 | 82 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 862.00 | 102 068.00 | 45 794.00 | 147 862.00 |