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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 938.00 | | 160 938.00 | 160 938.00 |
BZ Autres créances | 235 202.00 | | 235 202.00 | 235 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 140.00 | | 396 140.00 | 396 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 140.00 | | 396 140.00 | 396 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 682.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | 17 835.00 | 940.00 | | 17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 17 784.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 93 797.00 | 69 406.00 | | 93 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 672.00 | 97 924.00 | | 145 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 672.00 | 97 924.00 | | 145 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 061.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 735.00 | 149 613.00 | | 124 735.00 |
EA Autres dettes | 28 054.00 | 16 362.00 | | 28 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 670.00 | 169 045.00 | | 156 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 140.00 | 336 375.00 | | 396 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 112.00 | | 815 112.00 | 815 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 112.00 | | 815 112.00 | 815 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 748.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 14 200.00 | | 28 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 360.00 | 747 065.00 | | 819 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 969.00 | 729 280.00 | | 794 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | 17 784.00 | | 24 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 924.00 | 47 748.00 | 145 672.00 | 97 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 924.00 | 47 748.00 | 145 672.00 | 97 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
UX Autres créances clients | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 234 275.00 | 234 275.00 | | 234 275.00 |
VI Groupe et associés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 140.00 | 396 140.00 | | 396 140.00 |
VW T.V.A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |