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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 9 101.00 | 20 004.00 | 29 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 106.00 | 9 101.00 | 20 004.00 | 29 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 628.00 | 4 766.00 | 77 861.00 | 82 628.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 308.00 | 4 766.00 | 218 542.00 | 223 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 415.00 | 13 868.00 | 238 546.00 | 252 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DL TOTAL (I) | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 546.00 | | | 238 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 922.00 | | 5 184.00 | 23 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | | 5 184.00 | 23 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 3 539.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 3 539.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 3 000.00 | | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 3 000.00 | | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 454.00 | 83 432.00 | | 95 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 896.00 | | | 62 896.00 |