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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 1 502.00 | 1 629.00 | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 45 472.00 | 2 909.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 99 768.00 | 57 985.00 | 157 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 797.00 | 146 743.00 | 63 054.00 | 209 797.00 |
BT Marchandises | 215 476.00 | 10 669.00 | 204 807.00 | 215 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
BZ Autres créances | 253 833.00 | | 253 833.00 | 253 833.00 |
CF Disponibilités | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 037.00 | 10 669.00 | 742 368.00 | 753 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 834.00 | 157 411.00 | 805 422.00 | 962 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 904.00 | 210 843.00 | | 221 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 460.00 | 61 061.00 | | 64 460.00 |
DL TOTAL (I) | 341 363.00 | 326 904.00 | | 341 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 162.00 | 12 979.00 | | 238 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 130 289.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 825.00 | 107 562.00 | | 106 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | 64 767.00 | | 74 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 059.00 | 317 222.00 | | 464 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 422.00 | 644 126.00 | | 805 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 059.00 | 317 222.00 | | 227 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 211.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 913.00 | | 18 884.00 | 190 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 2 333.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 638.00 | | 16 496.00 | 189 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 55.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 367.00 | 20 376.00 | | 126 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 704.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 569.00 | 19 671.00 | | 125 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 297.00 | 10 669.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 297.00 | 10 669.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 297.00 | 10 669.00 | 10 297.00 | 10 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 669.00 | 10 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VC Groupe et associés | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 959.00 | 959.00 | 222 034.00 | 237 959.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 811.00 | 333 811.00 | | 333 811.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 059.00 | 227 059.00 | 222 034.00 | 464 059.00 |