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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 715.00 | 61 045.00 | 10 670.00 | 71 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 365.00 | 62 695.00 | 20 670.00 | 83 365.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
110 Total général Actif | 99 199.00 | 62 695.00 | 36 504.00 | 99 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
252 Charges sociales | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 493.00 | | | -7 493.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 864.00 | | | 14 864.00 |