| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 569.00 | 3 780.00 | 2 788.00 | 6 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 276.00 | 22 021.00 | 68 255.00 | 90 276.00 |
040 Immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 180.00 | 25 801.00 | 77 378.00 | 103 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -1 867.00 | | -1 867.00 | -1 867.00 |
072 Créances – Autres | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
110 Total général Actif | 140 837.00 | 25 801.00 | 115 036.00 | 140 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 786.00 | 536 478.00 | | 543 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 664.00 | 1 529.00 | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 051.00 | 538 008.00 | | 546 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 661.00 | 358 465.00 | | 363 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | 137.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 834.00 | 8 594.00 | | 6 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 474.00 | -1 683.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 76 465.00 | 78 460.00 | | 76 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 735.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 116.00 | 81 949.00 | | 98 116.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | 4 731.00 | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 221.00 | 9 334.00 | | 10 221.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 645.00 | 540 767.00 | | 564 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 593.00 | -2 759.00 | | -18 593.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 23.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | 1 872.00 | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 625.00 | 1 000.00 | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 124.00 | -5 607.00 | | -20 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 859.00 | | | 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |