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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 130 000.00 | 110 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 16 954.00 | 12 712.00 | 29 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 667.00 | 146 954.00 | 122 712.00 | 269 667.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 750.00 | 146 954.00 | 147 796.00 | 294 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -58 277.00 | | | -58 277.00 |
DH Report à nouveau | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243.00 | 1 723.00 | | 9 243.00 |
DL TOTAL (I) | -20 810.00 | 34 948.00 | | -20 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 345.00 | 25 690.00 | | 75 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 415.00 | 101 004.00 | | 69 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 471.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 3 362.00 | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 606.00 | 131 527.00 | | 168 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 796.00 | 166 475.00 | | 147 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 865.00 | 131 527.00 | | 123 865.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -58 277.00 | | | -58 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 385.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 385.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -385.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 589.00 | 87 073.00 | | 107 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 347.00 | 85 350.00 | | 98 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 243.00 | 1 723.00 | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 000.00 | | 65 667.00 | 269 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 269 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 667.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 7 288.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 7 288.00 | | 9 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 345.00 | 30 604.00 | 44 740.00 | 75 345.00 |
VI Groupe et associés | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 606.00 | 123 865.00 | 44 740.00 | 168 606.00 |