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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 000.00 | 52 988.00 | 207 012.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 3 329.00 | 957.00 | 4 286.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 264 286.00 | 56 317.00 | 207 969.00 | 264 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
110 Total général Actif | 360 727.00 | 56 317.00 | 304 410.00 | 360 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 421.00 | 66 236.00 | | 82 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 635.00 | 13 347.00 | | 11 635.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 53 022.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 498.00 | 132 605.00 | | 94 498.00 |
242 Autres charges externes. | 12 570.00 | 14 363.00 | | 12 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 3 657.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 19 600.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 8 749.00 | 6 625.00 | | 8 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 363.00 | | 375.00 |
256 Dotations aux provisions | | 52 988.00 | | |
262 Autres charges | 235.00 | 310.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 430.00 | 97 907.00 | | 50 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 068.00 | 34 699.00 | | 44 068.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | 1 615.00 | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 2 961.00 | | 4 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 880.00 | 30 123.00 | | 36 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 540.00 | | | 1 540.00 |