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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 845.00 | 154 426.00 | 547 419.00 | 701 845.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 450 316.00 | 401 956.00 | 2 048 359.00 | 2 450 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095 853.00 | 1 340 856.00 | 4 754 997.00 | 6 095 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 160.00 | 66 116.00 | 87 045.00 | 153 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 688 812.00 | 1 963 353.00 | 7 725 459.00 | 9 688 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 162.00 | | 233 162.00 | 233 162.00 |
BZ Autres créances | 1 674 993.00 | | 1 674 993.00 | 1 674 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 397.00 | | 1 998 397.00 | 1 998 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 687 209.00 | 1 963 353.00 | 9 723 856.00 | 11 687 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 156.00 | -998 632.00 | | -2 031 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 000.00 | -1 032 524.00 | | -417 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 279.00 | 1 147 388.00 | | 1 057 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 209.00 | 927 342.00 | | 1 140 209.00 |
DL TOTAL (I) | -50 668.00 | 243 574.00 | | -50 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 114.00 | 9 092 853.00 | | 9 191 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 547.00 | 529 712.00 | | 523 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412.00 | 9 415.00 | | 16 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 484.00 | 41 050.00 | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 173 908.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774 524.00 | 9 846 937.00 | | 9 774 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 856.00 | 10 090 511.00 | | 9 723 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 928 006.00 | | 1 928 006.00 | 1 928 006.00 |
FG Production vendue services | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 619.00 | | 1 963 619.00 | 1 963 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 762.00 | 90 109.00 | | 92 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 95 732.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 867.00 | 318 431.00 | | 212 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 884.00 | 414 163.00 | | 212 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 122.00 | -324 054.00 | | -120 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 777.00 | 2 102 628.00 | | 2 067 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 778.00 | 3 135 152.00 | | 2 484 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 000.00 | -1 032 524.00 | | -417 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 021.00 | 619 006.00 | | 1 344 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 933.00 | 47 281.00 | | 106 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 087.00 | 571 725.00 | | 1 237 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 342.00 | 212 925.00 | | 927 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 342.00 | 212 925.00 | | 927 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 191 114.00 | 9 191 114.00 | | 9 191 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 547.00 | 523 547.00 | | 523 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 155.00 | 1 908 155.00 | | 1 908 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 155.00 | 1 908 155.00 | | 1 908 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 524.00 | 9 774 524.00 | | 9 774 524.00 |