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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 882.00 | 33 780.00 | 976 102.00 | 1 009 882.00 |
AN Terrains | 411 465.00 | | 411 465.00 | 411 465.00 |
AP Constructions | 2 692 559.00 | 66 023.00 | 2 626 536.00 | 2 692 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780 249.00 | 254 368.00 | 7 525 881.00 | 7 780 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 004 806.00 | 354 171.00 | 11 650 635.00 | 12 004 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 591.00 | | 226 591.00 | 226 591.00 |
BZ Autres créances | 484 976.00 | | 484 976.00 | 484 976.00 |
CF Disponibilités | 731 167.00 | | 731 167.00 | 731 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 211.00 | | 1 501 211.00 | 1 501 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 016.00 | 354 171.00 | 13 151 845.00 | 13 506 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 477.00 | -15 734.00 | | -112 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 723.00 | -96 742.00 | | -775 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 799.00 | | | 512 799.00 |
DK Provisions réglementées | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
DL TOTAL (I) | -70 536.00 | -107 477.00 | | -70 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031 061.00 | 6 920 719.00 | | 12 031 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 296.00 | 2 668.00 | | 997 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 261.00 | 26 277.00 | | 157 261.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222 382.00 | 6 949 663.00 | | 13 222 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 151 845.00 | 6 842 187.00 | | 13 151 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 166.00 | | 618 166.00 | 618 166.00 |
FG Production vendue services | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 036.00 | | 621 036.00 | 621 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 663.00 | | | -291 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 383.00 | 2.00 | | 733 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 107.00 | 96 744.00 | | 1 509 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 723.00 | -96 742.00 | | -775 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 031 061.00 | 12 031 061.00 | | 12 031 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 296.00 | 997 296.00 | | 997 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 096.00 | 344 096.00 | | 344 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 463.00 | 1 019 463.00 | | 1 019 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 463.00 | 1 019 463.00 | | 1 019 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 279.00 | 13 530 279.00 | | 13 530 279.00 |