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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 569.00 | 239 148.00 | 478 420.00 | 717 569.00 |
AN Terrains | 584 750.00 | | 584 750.00 | 584 750.00 |
AP Constructions | 2 043 236.00 | 519 411.00 | 1 523 826.00 | 2 043 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648 233.00 | 2 166 752.00 | 4 481 481.00 | 6 648 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 076.00 | 19 325.00 | -2 248.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 865.00 | 2 944 636.00 | 7 066 229.00 | 10 010 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 609.00 | | 175 609.00 | 175 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
BZ Autres créances | 1 099 846.00 | | 1 099 846.00 | 1 099 846.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 270.00 | | 1 498 270.00 | 1 498 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 135.00 | 2 944 636.00 | 8 564 499.00 | 11 509 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 099.00 | -1 196 089.00 | | -1 914 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 171.00 | -718 010.00 | | -171 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 086 222.00 | 1 193 750.00 | | 1 086 222.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366 888.00 | 1 288 506.00 | | 1 366 888.00 |
DL TOTAL (I) | 467 840.00 | 668 157.00 | | 467 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630 693.00 | 7 548 987.00 | | 7 630 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 840.00 | 490 261.00 | | 379 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | 6 264.00 | | 12 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
EA Autres dettes | 19 843.00 | 147 731.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 659.00 | 8 246 929.00 | | 8 096 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 499.00 | 8 915 086.00 | | 8 564 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 964 352.00 | | 1 964 352.00 | 1 964 352.00 |
FG Production vendue services | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 127.00 | | 2 002 127.00 | 2 002 127.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 528.00 | 103 941.00 | | 107 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 300.00 | 103 941.00 | | 108 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 382.00 | 164 231.00 | | 78 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 382.00 | 224 417.00 | | 78 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 918.00 | -120 476.00 | | 29 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 063.00 | 1 996 709.00 | | 2 118 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 234.00 | 2 714 719.00 | | 2 289 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 171.00 | -718 010.00 | | -171 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 545.00 | 658 175.00 | | 2 286 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 504.00 | 49 761.00 | | 187 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 041.00 | 608 414.00 | | 2 099 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 506.00 | 78 332.00 | | 1 288 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 506.00 | 78 332.00 | | 1 288 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 630 693.00 | 7 630 693.00 | | 7 630 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 840.00 | 379 840.00 | | 379 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 102.00 | 1 321 102.00 | | 1 321 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 102.00 | 1 321 102.00 | | 1 321 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 659.00 | 8 096 659.00 | | 8 096 659.00 |