| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 249.00 | 263 295.00 | 817 954.00 | 1 081 249.00 |
AN Terrains | 229 313.00 | | 229 313.00 | 229 313.00 |
AP Constructions | 3 067 016.00 | 616 851.00 | 2 450 165.00 | 3 067 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511 059.00 | 1 589 545.00 | 4 921 514.00 | 6 511 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 990.00 | 13 730.00 | 17 260.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919 627.00 | 2 483 421.00 | 8 436 206.00 | 10 919 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
BZ Autres créances | 1 320 414.00 | | 1 320 414.00 | 1 320 414.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 938.00 | | 1 701 938.00 | 1 701 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 565.00 | 2 483 421.00 | 10 138 144.00 | 12 621 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 870.00 | -1 170 541.00 | | -2 655 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 729.00 | -1 485 329.00 | | -303 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406 154.00 | 1 529 351.00 | | 1 406 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 000.00 | 1 103 157.00 | | 1 295 000.00 |
DL TOTAL (I) | -158 446.00 | 76 638.00 | | -158 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575 757.00 | 9 473 520.00 | | 9 575 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 562.00 | 568 355.00 | | 664 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 6 597.00 | | 24 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 327.00 | 34 667.00 | | 29 327.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 121 449.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 590.00 | 10 204 587.00 | | 10 296 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 144.00 | 10 281 225.00 | | 10 138 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190 334.00 | | 2 190 334.00 | 2 190 334.00 |
FG Production vendue services | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 185.00 | | 2 213 185.00 | 2 213 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 066.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 89 135.00 | | 2 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 842.00 | 299 102.00 | | 191 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 170.00 | 388 237.00 | | 194 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 973.00 | -265 040.00 | | -70 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 141.00 | 1 808 429.00 | | 2 442 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 870.00 | 3 293 758.00 | | 2 745 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 729.00 | -1 485 329.00 | | -303 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 355.00 | 724 713.00 | | 1 758 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 250.00 | 75 010.00 | | 188 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 106.00 | 649 703.00 | | 1 570 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 103 157.00 | 192 032.00 | | 1 103 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 157.00 | 192 032.00 | | 1 103 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 575 757.00 | 9 575 757.00 | | 9 575 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 562.00 | 664 562.00 | | 664 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560 680.00 | 1 560 680.00 | | 1 560 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 680.00 | 1 560 680.00 | | 1 560 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 590.00 | 10 296 590.00 | | 10 296 590.00 |