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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AH Fonds commercial | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 726.00 | 22 580.00 | 9 146.00 | 31 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 998.00 | 28 415.00 | 298 583.00 | 326 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 103.00 | | 550 103.00 | 550 103.00 |
BZ Autres créances | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CF Disponibilités | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 513.00 | | 593 513.00 | 593 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 511.00 | 28 415.00 | 892 095.00 | 920 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 378.00 | 241 350.00 | | 298 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 878.00 | 57 027.00 | | 38 878.00 |
DL TOTAL (I) | 348 255.00 | 309 378.00 | | 348 255.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 42 754.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 889.00 | 207 487.00 | | 159 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 370.00 | 194 126.00 | | 219 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 851.00 | 139 707.00 | | 143 851.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 27.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 840.00 | 584 101.00 | | 523 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 095.00 | 913 479.00 | | 892 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 840.00 | 584 101.00 | | 523 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 396.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 998.00 | | | 326 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 235.00 | | | 290 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616.00 | 1 800.00 | | 26 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | 1 800.00 | | 20 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 550 103.00 | 550 103.00 | | 550 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 851.00 | 143 851.00 | | 143 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 025.00 | 584 988.00 | 5 037.00 | 590 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 840.00 | 523 840.00 | | 523 840.00 |