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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 12 430.00 | 9 456.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 518.00 | 129 075.00 | 192 443.00 | 321 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 722.00 | 142 391.00 | 689 330.00 | 831 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 981.00 | 2 697.00 | 125 283.00 | 127 981.00 |
BZ Autres créances | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
CF Disponibilités | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 418.00 | 2 697.00 | 415 720.00 | 418 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 140.00 | 145 089.00 | 1 105 050.00 | 1 250 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 224.00 | 189 605.00 | | 241 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 969.00 | 111 620.00 | | 34 969.00 |
DL TOTAL (I) | 331 193.00 | 356 225.00 | | 331 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 487.00 | 356 749.00 | | 320 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 861.00 | 226 236.00 | | 152 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 6 215.00 | | 161 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 648.00 | 184 449.00 | | 138 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 857.00 | 773 649.00 | | 773 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 050.00 | 1 129 874.00 | | 1 105 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 459.00 | 772 991.00 | | 537 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 335.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 402.00 | 84 005.00 | 225 806.00 | 320 402.00 |
VI Groupe et associés | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 266.00 | 202 126.00 | 12 141.00 | 214 266.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 857.00 | 537 460.00 | 225 806.00 | 773 857.00 |