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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 847.00 | 72 226.00 | 6 621.00 | 78 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 119.00 | 72 226.00 | 871 893.00 | 944 119.00 |
BT Marchandises | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 711.00 | | 319 711.00 | 319 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 830.00 | 72 226.00 | 1 191 604.00 | 1 263 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 413.00 | 671 463.00 | | 789 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 130.00 | 117 951.00 | | 163 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 544.00 | 855 413.00 | | 1 018 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 004.00 | 124 691.00 | | 37 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 332.00 | 39 147.00 | | 26 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 217.00 | 53 752.00 | | 54 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 434.00 | 36 521.00 | | 45 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 10 841.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 060.00 | 265 151.00 | | 173 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 604.00 | 1 120 565.00 | | 1 191 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 970.00 | | 1 149.00 | 942 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 698.00 | | 1 149.00 | 77 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 266.00 | 3 960.00 | | 68 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 266.00 | 3 960.00 | | 68 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VI Groupe et associés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968.00 | 6 896.00 | 2 072.00 | 8 968.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |