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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 473.00 | 20 427.00 | 9 046.00 | 29 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 334.00 | 21 755.00 | 20 579.00 | 42 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 571.00 | 45 982.00 | 181 590.00 | 227 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 805.00 | 45 982.00 | 215 823.00 | 261 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 796.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 105.00 | 15 129.00 | | 25 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 832.00 | 10 180.00 | | -8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 27 273.00 | 36 105.00 | | 27 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 990.00 | 38 458.00 | | 33 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 561.00 | 97 746.00 | | 108 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 22 113.00 | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 48 493.00 | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 550.00 | 206 811.00 | | 188 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 823.00 | 242 916.00 | | 215 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 634 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 533.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 247.00 | 668 178.00 | | 651 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 079.00 | 657 998.00 | | 660 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 832.00 | 10 180.00 | | -8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 000.00 | | 5 057.00 | 224 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 227 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 71 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 235.00 | | 5 057.00 | 68 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 651.00 | 8 506.00 | 1 175.00 | 38 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 851.00 | 8 506.00 | 1 175.00 | 34 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 911.00 | 14 840.00 | 1 071.00 | 15 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VP Divers | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855.00 | 17 931.00 | 1 924.00 | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 550.00 | 187 479.00 | 1 071.00 | 188 550.00 |