| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 5 358.00 | 2 706.00 | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 714.00 | 13 281.00 | 22 433.00 | 35 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 777.00 | 18 639.00 | 55 138.00 | 73 777.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 647.00 | 18 639.00 | 107 008.00 | 125 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 65 072.00 | 61 675.00 | | 65 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 554.00 | 3 397.00 | | -8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 59 817.00 | 68 372.00 | | 59 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 922.00 | 20 223.00 | | 39 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 5 804.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 3 596.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | 2 320.00 | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 526.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 191.00 | 32 470.00 | | 47 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 008.00 | 100 842.00 | | 107 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 519.00 | 32 470.00 | | 14 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 697.00 | 16 361.00 | | 19 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | 221.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 286.00 | 91 376.00 | | 78 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 841.00 | 87 979.00 | | 86 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 554.00 | 3 397.00 | | -8 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 714.00 | | 3 064.00 | 70 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 714.00 | | 3 064.00 | 40 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 5 429.00 | | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 5 429.00 | | 13 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 922.00 | 7 250.00 | 12 672.00 | 19 922.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 191.00 | 14 519.00 | 32 672.00 | 47 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 627.00 | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 9 122.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 8 707.00 | 11 179.00 | | 8 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 496.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | 227.00 | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 607.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | 1 234.00 | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 269.00 | 27 024.00 | | 23 269.00 |