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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 390.00 | 17 739.00 | 651.00 | 18 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 153.00 | 253.00 | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 869.00 | 5 923.00 | 5 945.00 | 11 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 854.00 | 18 670.00 | 20 183.00 | 38 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 326.00 | 45 486.00 | 40 839.00 | 86 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 073.00 | | 988 073.00 | 988 073.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 694.00 | | 1 123 694.00 | 1 123 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 020.00 | 45 486.00 | 1 164 533.00 | 1 210 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DL TOTAL (I) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 527.00 | | | 999 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 902.00 | | | 1 117 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 533.00 | | | 1 164 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 902.00 | | | 1 117 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 425.00 | | 821 425.00 | 821 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 425.00 | | 821 425.00 | 821 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 164.00 | | | 824 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 189.00 | | | 787 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 437.00 | | 15 889.00 | 70 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 834.00 | | 15 889.00 | 34 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 545.00 | 14 942.00 | | 30 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 737.00 | 4 002.00 | | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 457.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 10 483.00 | | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 527.00 | 999 527.00 | | 999 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 988 073.00 | | | 988 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 828.00 | 1 009 023.00 | 13 805.00 | 1 022 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 902.00 | 1 117 902.00 | | 1 117 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
ST Autres comptes | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YT Sous‐traitance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 538.00 | | | 436 538.00 |