| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 2 662.00 | 11 288.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 5 750.00 | 2 259.00 | 8 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 650.00 | 8 413.00 | 197 237.00 | 205 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 645.00 | 10 030.00 | 301 615.00 | 311 645.00 |
BZ Autres créances | 301 278.00 | | 301 278.00 | 301 278.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 627.00 | 10 030.00 | 606 597.00 | 616 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 278.00 | 18 443.00 | 803 834.00 | 822 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 782.00 | | | -45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 136.00 | | | 398 136.00 |
EA Autres dettes | 173 627.00 | | | 173 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 070.00 | | | 758 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 834.00 | | | 803 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 070.00 | | | 758 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 187.00 | | 1 566 187.00 | 1 566 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 187.00 | | 1 566 187.00 | 1 566 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 711.00 | | | 1 588 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 493.00 | | | 1 634 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 782.00 | | | -45 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 141.00 | | 9 199.00 | 203 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 205 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 689.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | | 9 399.00 | 12 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | -200.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141.00 | 2 961.00 | 6 689.00 | 12 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 2 961.00 | | 5 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | 12 475.00 | 13 458.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | 12 475.00 | 13 458.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | 12 475.00 | 13 458.00 | 11 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 475.00 | 13 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VC Groupe et associés | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
VI Groupe et associés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 358.00 | 616 358.00 | | 616 358.00 |
VW T.V.A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 070.00 | 758 070.00 | | 758 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
ST Autres comptes | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 674.00 | | | 322 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 899.00 | | | 207 899.00 |