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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 250.00 | 1 485.00 | 53 765.00 | 55 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 760.00 | 13 542.00 | 59 218.00 | 72 760.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 105.00 | 15 027.00 | 113 078.00 | 128 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 12 025.00 | -12 025.00 | |
060 Stock marchandises | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
072 Créances – Autres | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
084 Disponibilités | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 328.00 | 12 025.00 | 414 303.00 | 426 328.00 |
110 Total général Actif | 554 433.00 | 27 052.00 | 527 381.00 | 554 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 277.00 | |